Crude Oil Futures Trading 101 - Quais São Eles E Você Deve Investir Neles

Crude Oil Futures Trading 101 Quais são eles e você deve investir neles?

Por Kalen Smith

Com o preço do petróleo skyrocketing (o preço recentemente aumentou 14% em uma única semana), você pode estar se perguntando se agora é o momento certo para investir neste produto.

Há muitas maneiras de entrar na indústria do petróleo. Por exemplo, você pode comprar ações de petróleo e empresas de perfuração. Mas um dos investimentos mais rentáveis ​​e mais arriscados que você pode fazer é em futuros de petróleo.

Neste artigo, olhe bem o que os futuros do petróleo são, e depois discutir os prós e os contras de investir neles. Você pode então decidir se theyre uma boa adição à sua carteira de investimento.

Quais são os futuros do petróleo?

Os futuros de petróleo são títulos derivativos que dão ao detentor o direito de comprar petróleo a um preço específico (semelhante ao modo como as opções de ações funcionam). Se você exercer o seu futuro até a data de liquidação, você pode comprar petróleo (petróleo cru contratos de futuros em unidades de 1.000 barris) ao preço indicado no contrato de futuros.

Se o preço do petróleo parece que vai continuar a aumentar, você também pode segurar o futuro, enquanto aprecia em valor e vendê-lo em uma data posterior para um investidor que pretende exercê-lo.

Vantagens de Investir em Futuros Petrolíferos

Os futuros do petróleo podem fazer grandes investimentos e são provavelmente um dos mais ativamente negociados derivados no mercado. Alguns dos benefícios de investir em futuros de petróleo incluem:

Capacidade de fazer lucros substanciais. Os futuros do petróleo podem ser investimentos extremamente lucrativos. Alguns investidores têm sido capazes de fazer dezenas de milhares de dólares com um único comércio, enquanto investir muito menos do que seria necessário no mercado de ações. O preço do petróleo pode mudar substancialmente em um curto período de tempo, para que os investidores de futuros possam ver uma apreciação súbita em seu investimento. Em períodos em que o preço do petróleo dispara, todos gostariam de poder comprá-lo a um preço mais baixo. Qualquer um que possua um futuro que lhes permita fazer isso vai estar em uma boa posição.

Liquidez. Os futuros do petróleo são um dos investimentos mais líquidos devido ao alto volume que é negociado diariamente. Na verdade, eles são os mais ativamente negociados futuro no mercado e, portanto, o mais líquido.

Alavancagem. Você pode comprar futuros de petróleo na margem (em outras palavras, você pode pedir dinheiro emprestado para comprá-los). Os requisitos de margem são estabelecidos pelas bolsas e para o petróleo que muitas vezes são tão baixos quanto 5% do valor do investimento. Isso significa que você poderia comprar $ 100.000 no valor de futuros do óleo para somente $ 5.000. Isso também pode ser muito perigoso, mas é bom ter pelo menos opções.

Fornecimento limitado. O petróleo é um recurso insubstituível. O fato de que há um suprimento finito é deprimente para a maioria das pessoas, mas pode trabalhar em benefício dos investidores que optam por investir em seus futuros. Outros futuros de commodities como milho e gado podem ser substituídos e seus preços podem ser estabilizados. No entanto, como o abastecimento mundial de petróleo está esgotado, o preço do petróleo inevitavelmente aumentará.

Conceito de troca fácil. Embora seja uma boa idéia para trabalhar com um corretor ou comerciante que pode mostrar-lhe as cordas de futuros investir, é relativamente fácil de começar. Qualquer um que leva um pouco de tempo para pesquisar o processo pode descobrir e desenvolver uma estratégia comercial.

Desvantagens de Futuros Petrolíferos

Embora investir em futuros de petróleo tem muitos benefícios, existem algumas preocupações que os investidores devem estar cientes antes de começar:

Volátil. Todos os futuros são investimentos voláteis e o petróleo não é exceção. Ninguém pode prever com qualquer grau de certeza qual será o preço do petróleo amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Além disso, as mudanças no valor de um futuro tendem a mudar significativamente mais do que ações. No ano passado, o preço dos futuros de petróleo bruto subiu 33%, o que tem sido uma bênção para os investidores. No entanto, isso mostra como eles são sensíveis e eles poderiam facilmente perder o mesmo valor extremamente rapidamente.

Data de validade . Todos os derivativos expiram em uma determinada data. Se você deixar de exercê-los antes dessa data, eles se tornam inúteis. Eles também perdem muito do seu valor à medida que se aproxima da data de liquidação, por isso, se você não pretende exercer o futuro é uma boa idéia para trocá-los na primeira oportunidade. Alguns investidores querem manter seus futuros e vendê-los a um preço mais alto mais tarde, assim como eles fariam com ações. No entanto, eles não conseguem entender que a exploração dos futuros faz com que eles percam seu valor, mesmo quando o preço do petróleo permanece inalterado. Isso ocorre porque os futuros são menos atraentes para os especuladores que precisam de tempo para exercer a sua estratégia. Os futuros do petróleo são geralmente listados como sendo bom por até 9 anos, mas você pode comprá-los no mercado a qualquer momento antes de expirarem. Se você comprar um futuro dentro de um par de meses de sua data de validade, que não pode deixá-lo tempo suficiente para o comércio com êxito.

Suprimentos inesperados. Embora a oferta mundiais de petróleo seja limitada, novas fontes ainda são encontradas. Abordagens mais recentes como a perfuração offshore também aumentaram o fornecimento de petróleo. Embora não tenham sido suficientes para reduzir significativamente os preços do petróleo, eles poderiam reduzi-lo o suficiente para causar futuros investidores a perder dinheiro em uma transação.

Sensibilidade a uma série de questões. O preço do petróleo é fortemente influenciado por muitos outros factores que não a oferta ea procura. Por exemplo, é freqüentemente afetado pelas agendas de políticos atuais e aspirantes, guerras, desastres naturais e grandes notícias. Uma vez que o preço dos futuros do petróleo andam de mãos dadas com o preço do petróleo, esses eventos tornam o investimento em petróleo mais arriscado do que muitos outros investimentos.

Ameaças de substitutos. À medida que os preços do petróleo aumentam, as empresas e os políticos procuram novas fontes de energia. Novas opções como a energia verde se tornam ainda mais importantes à medida que as preocupações com o meio ambiente eo aquecimento global aumentam. Fontes de energia alternativas poderiam reduzir drasticamente o custo do petróleo se eles se tornassem populares o suficiente (ou seja, menor demanda de petróleo). É improvável que isso aconteça no futuro próximo, mas continua a ser uma ameaça.

Esgotamento do óleo. O esgotamento da oferta mundial de petróleo continua a ser um benefício para os investidores, uma vez que continua a impulsionar os preços para cima. No entanto, um dia o fornecimento de petróleo será usado completamente e futuros do petróleo, obviamente, se tornará inútil. Isso não é projetado para acontecer por pelo menos mais quarenta anos. No entanto, o consumo de petróleo está aumentando rapidamente, por isso não podemos ter certeza quando o fornecimento será completamente usado. Embora isso não pode ser um problema imediato, é algo que os investidores precisam ser cautelosos.

Usando futuros de petróleo em seu portfólio

Se você decidir dar o salto em futuros de petróleo, primeiro você precisará abrir uma conta de futuros on-line (aprovação isnt garantida). Uma vez que você está configurado, você precisará estar pronto para pensar em seus pés. Desde futuros expirar e perder muito do seu valor perto de sua data de expiração, você vai ter que se mover rapidamente.

Para ajudá-lo a tomar decisões rápidas e inteligentes, é imperativo que você faça sua pesquisa. Analisar gráficos de oferta e demanda, e considerar outros fatores, incluindo padrões climáticos, turbulência política e eventos atuais em uma base diária. Toda a sua pesquisa deve girar em torno de uma coisa: o preço futuro do petróleo.

Além disso, futuros do petróleo fornecer uma estratégia de investimento, mesmo para aqueles que acreditam que o preço do petróleo vai diminuir. Por curto vendendo futuros de petróleo, você está apostando efetivamente contra o preço futuro do petróleo.

Uma outra nota importante a ter em mente é que a compra de um contrato de petróleo dá-lhe a propriedade de 1.000 barris de petróleo bruto. Isto significa que para cada mudança de um dólar no preço do petróleo, você terá um lucro ou perda de US $ 1.000. Este aspecto de futuros ainda mais adiciona ao risco e volatilidade de investir em futuros de petróleo.

Se você prever a tendência corretamente, você vai encontrar-se em uma posição lucrativa. Mas o oposto também é verdade. Certifique-se de saber o que você está fazendo antes de começar a investir em futuros de petróleo.

Quem é mais susceptível de investir em futuros de petróleo?

Muitos investidores podem se beneficiar de investir em futuros de petróleo. Eles quer usar o contrato em sua carteira de investimento pessoal ou talvez planejar exercer o futuro para bloquear o preço do petróleo. Alguns dos investidores mais comuns incluem:

Os investidores institucionais que podem dar ao luxo de ter um foco de curto prazo. Fundos mútuos, fundos de hedge, bancos e outros investidores institucionais costumam usar futuros de petróleo em suas carteiras. Eles estão ansiosos para tirar proveito de qualquer investimento com alto potencial de lucro. Alguns fundos, como os fundos negociados em bolsa (ETFs), podem se especializar em investimentos em petróleo ou energia. Esses investidores podem ter recursos para ter ativos de curto prazo em sua carteira e assumir riscos significativos. No entanto, os investidores que precisam se concentrar no longo prazo ou precisam ser mais conservadores com sua carteira não são susceptíveis de investir em futuros de petróleo (por exemplo, não é adequado para fundos de pensões ou companhias de seguros).

Investidores ricos. Investidores com grandes quantidades de dinheiro têm a oportunidade de lucrar com a negociação de futuros de petróleo bruto. Eles podem dar ao luxo de correr o risco de perder um monte de dinheiro e são atraídos para a oportunidade de fazer grandes lucros. Eles estão especialmente interessados ​​em comprar esses futuros quando parece que os preços do petróleo vão aumentar significativamente.

Empresas ou organizações com petróleo como uma despesa principal. Muitas empresas têm despesas muito maiores quando os preços do petróleo aumentam e podem comprar futuros para se trancarem em preços mais baixos. O petróleo é uma das maiores despesas para companhias aéreas, empresas de serviços públicos, refinarias e grandes empresas de caminhões. Eles muitas vezes querem hedge seu risco comprando futuros de petróleo para que eles possam ser bloqueados em comprar petróleo a preços mais baixos, especialmente quando eles temem os preços do gás subindo.

Outras empresas petrolíferas. As companhias petrolíferas podem realmente comprar uns aos outros futuros para que eles possam comprar petróleo a preços mais baixos do que a taxa de mercado e vendê-lo no mercado aberto. Quem é melhor para prever as mudanças nos preços do petróleo do que as próprias companhias de petróleo?

Investidores individuais. Investidores espertos estão ansiosos para perseguir qualquer estratégia que lhes dá a oportunidade de fazer um monte de dinheiro. No entanto, muitos estão hesitantes em investir em futuros de petróleo devido ao alto nível de risco envolvido.

Quando investir em futuros de petróleo

Muitos investidores querem aproveitar os futuros do petróleo, mas estão hesitantes em fazer a imersão. A hesitação é perigosa neste mercado. Se você é sério sobre o investimento em futuros do petróleo, você precisa entender que quase 100% do jogo é timing.

Em primeiro lugar, certifique-se de entender o horário de negociação que são mais adequados para a compra de futuros de petróleo, que são geralmente entre 9 am e 12 pm EST. Este é o período mais ocupado e mais líquido do dia para os comerciantes com o menor bid-ask spreads.

Em segundo lugar, ter uma idéia de quando o preço do petróleo é susceptível de aumentar. Aqui estão algumas coisas que você deve pensar antes de investir em petróleo:

O que está acontecendo com a oferta de petróleo? Esta é provavelmente a pergunta mais importante a fazer. Uma das principais razões pelas quais os preços do petróleo estão spiking agora é porque a oferta de petróleo mundos está se tornando exausto em uma taxa alarmante. No entanto, você deve estar ciente dos esforços para encontrar novas fontes de petróleo, como através de perfuração offshore. Isso poderia aumentar o fornecimento de petróleo a curto prazo e alterar temporariamente os preços. Reduções temporárias no preço são extremamente significativas quando você está comprando futuros que expiram em um determinado período de tempo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tenta manter os preços do petróleo consistentes, mas eles claramente têm dificuldade em fazê-lo. Além disso, as nações da OPEP ganham muito dinheiro vendendo petróleo, portanto sua imparcialidade em manter os preços em um nível razoável pode ser questionada.

Desenvolvimentos políticos e guerras. As preocupações com as guerras no Afeganistão e no Iraque contribuíram para o aumento do custo do petróleo em 2008. A instabilidade política tem um efeito significativo no preço do petróleo, especialmente nos países onde o petróleo é uma das principais fontes de receita. Certifique-se de seguir esses eventos, porque as mudanças no preço do petróleo não são geralmente muito para trás.

Variáveis ​​econômicas. A recessão tem causado muitas pessoas a conduzir com menos frequência. Os empregados estão tentando mesmo cortar o custo de comutar ao trabalho (por exemplo telecommute um par dos dias uma semana para conservar o dinheiro no gás). As companhias aéreas também vêem menos negócios. Há um declínio geral na demanda para o óleo, que afeta seu preço. Embora esses efeitos sejam mais longos e mais difíceis de prever, eles devem ser levados em conta enquanto você decide se quer ou não comprar futuros de petróleo.

Época do ano. A época do ano tem um forte impacto sobre o preço do petróleo. Durante os meses de verão, há uma alta demanda por petróleo como as pessoas viajam mais. Naturalmente, o inverno é provavelmente o tempo o mais grande quando os preços de óleo spike enquanto os consumidores aquecem suas HOME e encontram maneiras manter-se morno no frio do inverno. Comprando futuros de longo prazo antes destes meses pode fornecer uma oportunidade de lucrar quando eles realmente vir ao redor.

Palavra Final

Investir em futuros de petróleo pode ser uma grande estratégia. Eles são oportunidades para os investidores ganharem muito dinheiro, mas também são muito arriscados. Antes de começar a investir em futuros de petróleo, certifique-se de saber o que você está fazendo. Você está indo fazer muito ou perder muito nestes mercados. Saiba o que afeta os preços do petróleo e quando o melhor momento para comprar é. Mesmo os profissionais começ este errado, assim que seja realístico com yourself antes que você cometa a investing.